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【每日分析】HotForex6月5日全球市场分析

2018-06-05 10:39:48 79 0
分类:宏观金融 本文系作者授权发布独家作品,未经 爱外汇允许,不得转载,违者必究

摘要:​总体市况:外汇市场方面,美国引发的全球性贸易摩擦持续。美元指数周一温和回落,收至93.98一线。澳洲一季度经济表现强势,澳元/美元大幅飙高至0.7646。其他非美表现不一。欧元/美元小幅收高至1.1696,英镑/美元冲高回落至1.3311,美元/日元收高至109.80,美元/加元温和走低至1.2931,美元/瑞郎探底回升收至0.9878。贵金属…

总体市况:


外汇市场方面,美国引发的全球性贸易摩擦持续。美元指数周一温和回落,收至93.98一线。


澳洲一季度经济表现强势,澳元/美元大幅飙高至0.7646。


其他非美表现不一。欧元/美元小幅收高至1.1696,英镑/美元冲高回落至1.3311,美元/日元收高至109.80,美元/加元温和走低至1.2931,美元/瑞郎探底回升收至0.9878。


贵金属价格进一步温和走低,国际金价收低于1291.83,白银微幅收低至16.38。


美国原油价格续跌,收至64.86美元/桶。


隔夜关键事件:


1.澳洲经济数据向好


澳洲统计局公布的数据显示,澳大利亚4月季调后零售销售月率上升0.4%,优于市场预期的上升0.3%和前值的持平。


数据同时显示,澳大利亚一季度企业获利季率大幅上升5.9%,远高于预期的上升3.0%和前值的上升2.2%。


澳洲一季度经济表现向好,4月零售数据也优于市场预期。经济数据的强势表现,令澳元/美元周初强势走高,一度升至0.7665高位。


2.欧美贸易摩擦持续


由美国发难的全球性贸易摩擦持续,近期的焦点问题投向了美国和欧盟之间的贸易关系。

欧盟贸易专员表示,美国在贸易活动中考虑国家安全因素,这“非常具有创新性”,让人难以理解。欧盟正在调查特朗普政府上周宣布的对欧盟、加拿大和墨西哥征收钢铝关税一事,可能会于7月采取初步行动。美国对汽车征收关税,可能会招致欧盟采取比钢铝关税“更加强烈的”反击。


英国方面,首相特雷莎·梅告知美国总统特朗普钢铝关税是不公正的,对此感到深深失望。特蕾莎强调开展开放公平的全球贸易的必要性,强调美国的关税决定是错误的,同意在g7会议上讨论贸易自由与公平问题。


显然,美国方面无理由地挑起贸易争端,触发了欧洲方面的强烈反对。欧盟已经将长达8页的反制措施所涉及商品目录提交给了wto,现在也扬言将于7月采取行动。这令得全球性的贸易冲突有激化的可能。这一背景下,美元指数隔夜有所回落。


主要品种走势分析:


欧元/美元


从日线图来看,欧元/美元回测了此前所说的1.1740阻力但未强穿。本交易日能否收低将关乎短线能否二次下测此前所说的1.15关口。


从macd指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(欧元/美元日线图 来源:hotforex)


英镑/美元


从日线图来看,英镑/美元冲高回落后,确认了此前所说的1.3395阻力效果。汇价短线下行仍关注此前所说的1.3115一线。


从macd指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(英镑/美元日线图 来源:hotforex)


美元/日元


从日线图来看,美元/日元如期续升,上行继续关注此前所说的110.85一线。汇价下方支撑仍位于108.55一线。


从macd指标来看,快慢线构成的死叉犹存但快线走平,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源:hotforex)


澳元/美元


从日线图来看,澳元/美元对此前所说的0.7610水平构成强穿,上行初步关注0.7695一线。其下方支撑自此前所说的0.7500上移至0.7555一线。


从macd指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

(澳元/美元日线图 来源:hotforex)


国际现货金


从日线图来看,金价温和走低,此前所说的1308.75阻力继续对金价构成压制。但下方仍需关注1281.20支撑,该支撑遭强穿后下行空间才能打开。


从macd指标来看,快慢线走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现一致。

(国际现货金日线图 来源:hotforex)


国际现货银


从日线图来看,白银微幅承压,继续陷于此前所说的16.10-16.65区间,继续适度关注其能否对下轨进行测试。


从macd指标来看,快慢线走平,绿色动能柱放大,银价的表现和动能柱变化基本一致。

(国际现货银日线图 来源:hotforex)


美国原油


从日线图来看,美国原油价格如期续跌,下行进一步关注此前所说的63.75一线。其上阻仍位于68.75一线。


从macd指标来看,快慢线构成的死叉犹存,绿色动能柱犹存,油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源:hotforex)


宏观焦点分析:


1.澳联储决议


本交易日北京时间12:30,澳洲联储将公布利率决议及政策声明。


周初公布的澳洲一季度经济数据十分强劲,致使澳元强势走高。但是,对于日内的澳联储决议来说,市场仍普遍预期澳联储会维持政策利率不变。


澳联储以保持较低利率的方式来持续刺激经济。而且从目前的情况来看,低利率也没有令澳洲通胀出现太大的压力。这令得澳联储有进一步延续低利率政策的空间。


澳联储在许多场合都确认,未来货币政策如果发生改变的话,方向会是升息。但对于市场参与者来说,关键的问题是究竟何时升息?对于这一点,部分投行认为澳联储年内会升息。但也有投行认为澳联储今年一整年都会按兵不动,而相对可能的升息时点甚至要等到明年11月。


此外,虽然一季度经济强劲,但澳联储仍面临澳洲家庭消费/债务比不佳和房地产市场趋淡的问题。这些也会令澳联储在政策决定上受到一定牵制。


澳联储日内必然会维持利率不变,而上述因素也对澳元构成温和的利空影响。不过,如果澳联储日内能够对过去一贯持有的“澳元升值会不利于经济”这一观点进行弱化,则会对澳元构成部分支撑。


2.德拉基讲话


本交易日北京时间21:00,欧洲央行行长德拉基和前欧洲央行行长特里谢将参加该行20周年会谈。


市场最为关注的自然是德拉基的措辞,焦点就是在于欧洲央行现有的量化宽松究竟何时会完结?


对于这一问题,普遍的预期是今年9月,或者最晚是今年年底之前。但现在,对于欧洲央行而言,出现了一个重大的变数。那就是美国所挑起的贸易争端。


无论是美国对于欧盟的钢铝贸易壁垒也好,还是未来欧盟所发起的报复性行为;最终对于欧洲经济的影响是明确的,必然是总体利空的影响。


问题的关键在于不利的程度。如果德拉基认为这一潜在不利程度会影响到欧洲央行的货币政策进程,令欧银放缓结束现有qe的话,则将对欧元构成显著的不利影响。


而从历史表现和逻辑上来看,美国和欧盟在贸易问题上最终必然会达成一种均衡的妥协。但对于欧洲央行来说,关键在于这种妥协何时能达成?越晚达成的妥协,越是会影响到欧银的政策倾向,从而对欧元构成利空。而如果双方能够较快达成均衡意见的话,则欧银未来政策的总体表现预计仍将利多欧元。


日内重点事件


12:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明——澳元/美元


17:00 欧元区4月零售销售——预期月率上升0.5%,前值升0.1%;预期年率升1.7%,前值为升0.8%。关注欧元/美元

21:00 欧洲央行行长德拉基和前欧洲央行行长特里谢参加该行20周年会谈——欧元/美元


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