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【市场抢先看】HotForex6月4日当周市场展望

2018-06-04 11:01:17 222 0
分类:宏观金融 本文系作者授权发布独家作品,未经 爱外汇允许,不得转载,违者必究

摘要:本周主要宏观事件及对应品种市场本周将迎来澳联储决议。欧洲央行行长德拉基、加拿大央行行长波洛兹、德国总理默克尔也将发表讲话。加拿大将公布就业数据、澳大利亚将公布gdp数据。此外,原油投资者也将面对eia和api库存数据。美国:关键数据:耐用品订单、贸易帐周一(6月4日),美国将公布4月耐用品订单。前值为下降1.7%。

本周主要宏观事件及对应品种


市场本周将迎来澳联储决议。欧洲央行行长德拉基、加拿大央行行长波洛兹、德国总理默克尔也将发表讲话。加拿大将公布就业数据、澳大利亚将公布gdp数据。此外,原油投资者也将面对eia和api库存数据。


美国:


关键数据:耐用品订单、贸易帐


周一(6月4日),美国将公布4月耐用品订单。前值为下降1.7%。


周三(6月6日),美国将公布4月贸易帐。市场预期赤字505亿美元,前值为赤字490亿美元。

本周美国关键经济数据相对有限,耐用品订单和贸易帐可适度关注。其中,由于特朗普开始在贸易方面“向友军开火”,贸易帐表现预计将更为吸引市场目光。其关键就在于,如果贸易赤字扩大的话,会不会激发特朗普采取进一步行动,并希望美元贬值来助力贸易战。而耐用品订单和美元指数之间也存在温和的正相关性。


美元指数上周冲高回落,最终小幅收高。途中如期达成此前所说的94.25一线。但此后的回落令95.15附近的阻力令人介怀。


欧元区:


关键数据:零售销售、ppi


周一(6月4日),欧元区将公布4月ppi。市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.1%;预期年率上升2.4%,前值为上升2.1%。


周二(6月5日),欧元区将公布4月零售销售。市场预期月率上升0.6%,前值为上升0.1%;预期年率上升1.9%,前值为上升0.8%。


ppi数据对于通胀有参考意义,虽然不像cpi那么直接,但仍可能影响欧银政策,从而对欧元走势构成温和影响。而零售销售数据对经济有着重要描述,因此也会和欧元走势之间有着较为明显的正相关性。


关键事件:德拉基讲话


周二(6月5日),欧洲央行行长德拉基和前欧洲央行行长特里谢参加该行20周年会谈。


市场期待欧洲央行在今年9月或至少在年底之前结束现有的量化宽松。但问题在于欧元区目前面临着各种不确定性。


首先,在经济上,美国已经对欧盟“动手”征收钢铝制品关税。贸易战对欧元区经济的潜在影响不容小觑。其次,在政治上,意大利组阁西班牙不信任案等问题均令欧元区政治稳定性被削弱。


这一背景之下,德拉基是否会放缓撤出量化宽松的步伐,以稳定欧元区环境,会是一个关键问题。如果德拉基周中在这方面释出类似暗示的话,会对欧元构成不利影响。


欧元/美元周图如期达成了此前所说的1.1610水平。不过,想要进一步下行,汇价需持续交投于该点位下方。欧元上方关键阻力仍位于1.2015附近。

(欧元/美元周线图 来源:hotforex)


澳大利亚:


关键数据:gdp


周三(6月6日),澳大利亚将公布一季度gdp。市场预期季率上升0.8%,前值为上升0.4%;预期年率上升上升2.7%,前值为上升2.4%。


澳大利亚gdp数据通常能在当日亚盘对澳元/美元的走势构成较为明显的影响。如果数据如预期般能够较前值进一步向好,甚至优于市场预期的话,将对澳元构成利多影响。反之,不及预期的gdp表现,将令澳元面临下行压力。


关键事件:澳联储决议


周二(6月5日),澳洲联储将公布利率决议及政策声明。


澳联储5月维持货币政策不变,略微上调了通胀预估,但继续警示澳元升值对经济的不利影响。纪要显示,澳联储认为接下来的行动是升息不是降息。即便如此,何时升息仍是个关键性问题。有投行预计澳联储今年下半年会升息,也有投行认为澳联储今年是不会对利率作出任何调整的。这一背景下,澳联储本周利率是不会变的,但对于未来升息时点能否给出一些线索,就关乎澳元走势了。


澳元/美元周图继续小幅反弹,此前所说的0.7460支撑进一步起效,短线关注汇价回摸0.7680水平的可能。

(澳元/美元周线图 来源:hotforex)


加拿大:


关键数据:就业


周五(6月8日),加拿大将公布5月就业人数&失业率。市场预期就业增加1.74万人,前值为下降0.11万人;预期失业率维持在5.8%不变。


在没有美国非农数据同时公布的背景下,加拿大就业数据对美元/加元走势的影响将变得更为明显。其中,投资者还需要关注其全职就业表现。预计届时数据和美元/加元走势之间将呈现相对明确的负相关性。


关键事件:波洛兹讲话


周四(6月7日),加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯将召开记者会,讨论金融体系评估的内容问题。


从此次会议的内容来看,应该是侧重于金融监管方面。但考虑到波洛兹的央行行长身份,投资者仍将关注其能否释出一些货币政策相关信息。


由于加拿大央行上周在维持政策利率不变的同时,将声明中原有的鸽派措辞剔除;市场本周将更为关注波洛兹能否释出进一步的鹰派信息,明确7月的升息前景,从而对美元/加元走势构成明显的压制作用。


美元/加元周图测试了此前所说的1.3010阻力,目前尚未构成强穿,但也存在着二次测试的风险。

(美元/加元周线图 来源:hotforex)


英镑/美元周图一度逼近此前所说的1.3185一线,但随后的反弹令其短线有陷入震荡的可能。英镑上方阻力仍位于1.3635一线。

(英镑/美元周线图 来源:hotforex)


美元/日元周图探底回升,测试此前所说的108.50支撑未果。这令汇价保留了上看112.55一线的可能。

(美元/日元周线图 来源:hotforex)


贵金属方面,从技术面来看,金价有所收低,跳脱出1294.70-1374.50区间,从而下行关注1268.75一线的概率犹存。白银继续窄幅交投于15.90-18.40区间,继续关注其在区间下轨附近的表现。

(国际现货金周线图 来源:hotforex)


(国际现货银周线图 来源:hotforex)


原油投资者本周将继续关注常规的eia、api库存数据。美国原油周图进一步回落并击穿了此前所说的66.40支撑,油价短线有进一步下看62.80水平的风险。

(美国原油周线图 来源:hotforex)


具体关键数据及事件时间表:


周一

17:00 欧元区4月ppi

22:00 美国4月耐用品订单

周二

12:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

15:30 瑞士央行行长乔丹在一场会议上发表讲话

17:00 欧元区4月零售销售

欧洲央行行长德拉基和前欧洲央行行长特里谢参加该行20周年会谈

周三

04:30 美国上周api原油库存

09:30 澳大利亚一季度gdp

15:15 瑞士5月cpi

20:30 美国4月贸易帐

22:30 美国上周eia原油库存

英国央行委员麦卡弗蒂参加lbc电台的听众问答活动

周四

16:00 德国总理默克尔和德国财长肖尔茨在柏林举行的欧洲论坛上发言

23:30 加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开记者会,讨论金融体系评估的内容问题

周五

07:50 日本一季度gdp修正值

07:50 日本4月贸易帐

20:30 加拿大5月就业人数&失业率

周六

09:30 中国5月cpi&ppi

注释:上述时间均为北京时间,且上文中的经济数据及事件公布时间及预期均基于撰文时的现有资料。不排除在一周的过程中,公布时间(通常不变)和预期(部分关键数据会随着公布日的临近而持续更新预期,例如非农)有所改变的可能。

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